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Q3鋼價漲勢雖趨緩,不過仍處在高檔小漲小跌的格局,多數鋼廠Q3獲利仍優於去年同期,整體來看,中鋼(2002)高爐優勢顯現,毛利率創8季高、EPS達7年多的高點;美國概念股大成鋼(2027)受惠鋁價差維持高檔,毛利率創金融海嘯高點,稅後淨利較去年暴增4倍;扣件族群也表現相對突出,世鎧(2063)、世豐(2065)毛利率都創掛牌高,華祺(5015)EPS創掛牌次高,春雨(2012)、久陽(5011)獲利年增達1~2倍,不過鋼筋、不鏽鋼族群則較弱勢。

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印刷電路板族群第三季蘋概股開始進入旺季,蘋概軟板廠以臻鼎-KY(4958)和欣興(3037)獲利表現最亮眼,臻鼎-KY毛利率和淨利率都創下單季新高,單季每股獲利4.67元;在硬板廠商部分,健鼎(3044)在旺季以及人民幣貶值助成本下降下,單季EPS 3.13元創高;而以泰國為生產基地的泰鼎-KY(4957)則在旺季以及稼動率滿載下,第三季每股獲利2.16元也較去年大幅成長。

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網通族群今年第三季在傳統出貨旺季及零組件供給紓解、新產品出貨恢復、新台幣貶值等等因素帶動下,不少廠商營運改善。不僅交換器大廠智邦(2345)第三季每股盈餘衝上1.5元、創下新高,啟碁(6285)單季EPS達1.79元、亦達近8季新高,包括友訊(2332)、譁裕(3419)、中磊(5388)、研勤(3632)、居易(6216)、普萊德(6263)單季毛利率也紛紛提升到近幾季或近年波段高點。

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光學族群今年第三季財報各有表現。光學鏡頭大廠大立光(3008)、玉晶光(3406)第三季在美系客戶和大陸廠商拉貨帶動下,單季每股盈餘都來到今年高點。亞洲光學(3019)在美國電動車客戶及傳統旺季推升下、單季EPS也創至少10年來單季新高。揚明光(3504)、先進光(3362)、佳凌(4976)因產品組合較佳、毛利率創波段新高,新鉅科(3630)、今國光(6209)亦雙雙轉虧為盈。

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顯示器族群今年第三季受惠於產業傳統旺季、匯率有利、主力客戶新機種拉貨、個別公司在業務結構各有調整、產品組合優化,包括面板大廠友達(2409)、群創(3481),背光模組大廠瑞儀光電(6176)、中光電(5371)、達運(6120),偏光片大廠明基材(8215)、誠美材(4960),觸控面板大廠GIS-KY(6456)、TPK-KY(3673)等等第三季營收及獲利表現都優於上季。

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受到中元節與中秋節節慶效應,以及夏季乳品、飲料銷售旺季帶動,上市櫃食品廠商第三季營收表現多不弱。但因肉品跌價、新台幣貶值、原料成本變動,毛利率及獲利表現各有消長。其中,果汁原料大廠鮮活果汁-KY(1256)第三季在新客戶、新產品、新產能挹注下,包括營收、稅後淨利、EPS同步創下新高,單季EPS達5.26元、年增29.24%,累計前三季EPS達12.47元,已超越去年全年獲利表現。

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半導體矽晶圓廠第三季在價漲量增下,獲利再創新高,其中環球晶(6488)、台勝科(3532)以及嘉晶(3016)都寫下獲利新高的表現,合晶(6182)則寫下近年新高水準;而在下游客戶端,受惠於匯率有利,南亞科(2408)上季營利率也續創高,單季獲利較去年同期年增逾5成以上,華邦電(2344)第三季獲利則創下新高表現。

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遊戲和文創產業財報出爐,受惠於《天堂M》已為獲利支柱,人氣維持高檔但行銷費用降低,橘子(6180)Q3獲利再度創高,而網龍(3083)因遊戲《吞食天地M》在9月季底時遊戲上市表現佳,轉虧為盈;而在文創娛樂產業,VHQ-KY(4803)因高毛利率電影和網劇業務入帳,推動獲利創高,而必應(6625)和寬宏(6596)因海內外演唱會演出,獲利大幅成長。

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台灣知名行車記錄器PAPAGO!大廠研勤科技(3632)2018年10月份營收站上8446萬元,月增1.4%、年增達28.9%,為今年以來單月高點,亦創近3年同期新高。累計前10個月營收為6.24億元、年增4.93%。研勤指出,主要係受惠於過去日本市場佈局有成,以及中國雙十一購物節提前拉貨效益。

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東科-KY(5225)受惠營收規模明顯提升、產品組合改善,帶動Q3毛利率較上季增加逾4.5個百分點,而在費用不變的情況下,東科-KY Q3 EPS達3.54元,較Q2大幅轉盈;東科-KY Q3在傳統音響旺季,加上新產品與新客戶挹注下,旺季效益較顯,Q4受季節性因素影響,營收通常會較Q3下滑,不過法人認為仍可維持年增表現;東科-KY近年隨著營運架構調整與物聯網等新應用開展,本業獲利表現已逐漸回穩。

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電信寬頻設備大廠中磊電子(5388)2018年第三季合併營收為85.19億元,季增17%、年減19%,受惠於較佳的產品組合,單季毛利率達13.5%,為近7季來最佳水準。單季營業利益2.51億元,季增近1.5倍。單季歸屬母公司稅後淨利1.84億元,亦季增33%,單季每股稅後盈餘0.75元,季增34%,但年減53%。

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十一長假影響,10月電子業營收普遍月減,但連接元件廠仍有線材廠維熹(3501)逆勢創高,萬泰科(6190)也受惠中美貿易的轉單,營收創下6年多高點,今年月營收成長相對較弱的正崴(2392),上月也在通路貢獻增加下,較9月成長兩位數,其餘如台翰(1336)、嘉澤(3533)、貿聯-KY(3665)等逾10檔,10月營收年增兩成以上,表現也相對搶眼。

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保健食品與美容需求強勁,相關廠商10月營收表現不俗,保健保養品為主的大江(8436)與生展(8279) 營收再創新高,另中裕(4147)、大樹(6469)及受惠季節因素的國光生(4142)、霈方(6574)、安成藥(4180)等,營收也締造新猷,表現優於同業。但也有如神隆(1789)、曜亞(4138)與和康生(1783),因客戶出貨排程與新品空窗等問題,上月營收反創下逾一年多低點。

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10月銀行、金控獲利極度慘澹,不僅15家金控總計獲利跌破百億元大關,且還有2家金控單月呈現虧損,部分銀行業交易收入佔比較高者,如京城銀(2809)上月也由盈轉虧。整體而言,金融業靠資本市場的交易與股利收入高峰已過,但在上半年成長強勁帶動下,金控全年盈餘仍有機會超過3千億元,突破去年再創高峰。

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消費電子旺季需求拉動,可成(2474)、美律(2439)、聯德控股-KY(4912)、興能高(6558)、西勝(3625)、鼎炫-KY(8499)10月營收都創新高,至於乙盛-KY(5243)、新普(6121)、統振(6170)則創超過20月高,而東科-KY(5225)則創掛牌來第三高,至於鎧勝-KY(5264)、科嘉-KY(5215)10月營收也都有明顯月增表現,不過鴻準(2354)則因消費電子出貨下滑,10月營收月減與年減幅度較顯;另外,受惠白牌伺服器出貨增溫,勤誠(8210)10月營收創次高,川湖(2059)10月營收月增與年增也都達二位數。

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中美貿易戰持續延燒,自動化與工具機族群10月營收大多受市場觀望氣氛影響,上銀(2049)、直得(1597)因十一長假影響,10月營收都呈月減,不過全球傳動(4540)在9月遞延訂單挹注下,10月反逆勢創高,而氣動元件廠亞德客-KY(1590)、氣立(4555)營收則連5月下滑,不過降幅已放緩,至於工具機廠程泰(1583)、東台(4526)、高鋒(4510)、恩德(1528)10月營收年減與月減則都達二位數,僅喬福(1540)因趕出上半年遞延訂單,10月營收年增達165.16%;力山(1515)受惠跑步機新品放量,10月創高,駿吉-KY(1591)則受惠稅率較同業低,10月創次高;而在航太訂單持續成長下,豐達科(3004)10月則創高。

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傳統旺季來臨,鋼鐵業10月營收大多增溫,中鋼(2002)、大成鋼(2027)、威致(2028)、沛波(6248)、久陽(5011)都創高,三星(5007)創下次高,豐興(2015)則為2013年2月來高點,至於海光(2038)、中鋼構(2013)也都有亮眼的月增與年增表現,不過受到不鏽鋼行情走低,加上國外低價鋼品傾銷,唐榮(2035)10月營收持續走低,創金融海嘯低點,而在銅價、鉛價低檔盤整下,泰銘(9927)前10月累計營收轉年減,風青(2061)則連3月營收年減。

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半導體10月逐步進入營運淡季,不過今年受中美貿易戰,以及智慧型手機雜音多等影響,表現較分歧,晶圓代工廠-漢磊(3707)在嘉晶(3016)新產能持續開出挹注下,10月營收續創歷史新高,封測廠受惠COF封裝價量齊揚,頎邦(6147)、易華電(6552)10月營收續創新高,蘋果手機拉貨挹注下,精材(3374)10月營收亦創高;IC通路商-好德(3114)受惠設備出貨續增溫,營收持續創高。不過其他晶圓代工廠包含台積電(2330)、世界(5347)、聯電(2303)等,營收月增減幅皆在10%以內,使下游封測廠表現亦較持平。而觀察IPC廠,因貿易戰影響全球景氣及客戶消費力道,包含同亨(5490)、瑞琪電通(6416)、樺漢(6414)、友通(2397)、磐儀(3594)等,10月營收皆較9月雙位數下滑。

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觀察9月紡織塑化族群營收表現,布料、成衣廠儒鴻(1476)表現亮眼,受惠產能提升、出貨增加,10月營收上衝單月歷史新高;而布料廠來看,主攻運動服飾布料的宏遠(1460)、得力(1464)進入出貨旺季,且產能提升,帶動營收往上;不過上游紗廠10月營收表現則較前月持平,不過受惠油價高檔,原物料價格帶動,使東和(1414)、宏洲(1413)、宜進(1457)、光明(4420)、力麗(1444)等營收年增幅達2~3成。塑化類股則以永裕(1323)營運亮眼,受惠客戶拉貨動能強,10月營收創歷史新高;南寶(4766)10月營收亦創歷史新高,不過主要是來自9月遞延之訂單挹注。

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同欣電(6271)第三季EPS達2.18元,優於市場預期,且針對第四季營運,公司看好在CIS影像感測產品、車用MEMS感測器、超音波感測頭以及5G基地台用光纖跟驅動模組出貨增溫下,營收可望較前季持平或略增,毛利率目標則看好達25~30%。而展望明年營運,公司看好四大產品線皆可成長,使整體看法為「樂觀審慎」,營收跟毛利率可望在新品出貨增溫下,表現皆較今年成長。

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